新生・世界スマート債券ファンド1411の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月26日 | 2016年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,928,329 | 32,354,362 |
| 投資信託受益証券 | 4,109,668,521 | 3,731,171,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,902 |
| 未収入金 | － | 19,285,676 |
| その他未収収益 | － | 89,600 |
| 流動資産計 | 4,151,596,850 | 3,783,901,105 |
| 資産の部合計 | 4,151,596,850 | 3,783,901,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,860,300 | 14,892,319 |
| 未払受託者報酬 | 664,502 | 640,795 |
| 未払委託者報酬 | 11,960,781 | 11,533,960 |
| 未払利息 | 112 | 88 |
| その他未払費用 | 1,543,503 | 1,555,262 |
| 流動負債計 | 20,029,198 | 28,622,424 |
| 負債の部合計 | 20,029,198 | 28,622,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,128,790,875 | 3,830,411,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,776,777 | -75,133,022 |
| 元本等合計 | 4,131,567,652 | 3,755,278,681 |
| 純資産の部合計 | 4,131,567,652 | 3,755,278,681 |
| 負債・純資産合計 | 4,151,596,850 | 3,783,901,105 |
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