新生・世界スマート債券ファンド1411の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,354,362 | 31,189,644 |
| 投資信託受益証券 | 3,731,171,565 | 3,580,771,543 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,804 |
| 未収入金 | 19,285,676 | 12,642,740 |
| その他未収収益 | 89,600 | － |
| 流動資産計 | 3,783,901,105 | 3,625,603,731 |
| 資産の部合計 | 3,783,901,105 | 3,625,603,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,892,319 | 12,578,740 |
| 未払受託者報酬 | 640,795 | 567,316 |
| 未払委託者報酬 | 11,533,960 | 10,211,104 |
| 未払利息 | 88 | 85 |
| その他未払費用 | 1,555,262 | 1,355,476 |
| 流動負債計 | 28,622,424 | 24,712,721 |
| 負債の部合計 | 28,622,424 | 24,712,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,830,411,703 | 3,591,703,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,133,022 | 9,187,799 |
| 元本等合計 | 3,755,278,681 | 3,600,891,010 |
| 純資産の部合計 | 3,755,278,681 | 3,600,891,010 |
| 負債・純資産合計 | 3,783,901,105 | 3,625,603,731 |
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