新生・世界スマート債券ファンド1411の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,408,229 | 26,390,292 |
| 投資信託受益証券 | 2,681,367,692 | 2,597,504,485 |
| 親投資信託受益証券 | 999,509 | 999,509 |
| 未収入金 | 148,011,300 | 9,710,000 |
| 流動資産計 | 2,860,786,730 | 2,634,604,286 |
| 資産の部合計 | 2,860,786,730 | 2,634,604,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 151,303,720 | 12,995,400 |
| 未払受託者報酬 | 469,424 | 419,374 |
| 未払委託者報酬 | 8,449,168 | 7,548,468 |
| 未払利息 | 83 | 72 |
| その他未払費用 | 1,517,580 | 1,335,524 |
| 流動負債計 | 161,739,975 | 22,298,838 |
| 負債の部合計 | 161,739,975 | 22,298,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,843,882,226 | 2,680,087,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,835,471 | -67,781,756 |
| 元本等合計 | 2,699,046,755 | 2,612,305,448 |
| 純資産の部合計 | 2,699,046,755 | 2,612,305,448 |
| 負債・純資産合計 | 2,860,786,730 | 2,634,604,286 |
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