新生・世界スマート債券ファンド1411の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,427,210 | 40,269,321 |
| 投資信託受益証券 | 3,412,129,119 | 3,125,817,916 |
| 親投資信託受益証券 | 999,706 | 999,607 |
| 未収入金 | 16,367,050 | 14,857,860 |
| 流動資産計 | 3,461,923,085 | 3,181,944,704 |
| 資産の部合計 | 3,461,923,085 | 3,181,944,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,247,800 | 27,289,700 |
| 未払受託者報酬 | 566,696 | 520,231 |
| 未払委託者報酬 | 10,200,237 | 9,363,805 |
| 未払利息 | 88 | 110 |
| その他未払費用 | 1,487,906 | 1,404,856 |
| 流動負債計 | 30,502,727 | 38,578,702 |
| 負債の部合計 | 30,502,727 | 38,578,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,422,653,211 | 3,200,753,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,767,147 | -57,387,209 |
| 元本等合計 | 3,431,420,358 | 3,143,366,002 |
| 純資産の部合計 | 3,431,420,358 | 3,143,366,002 |
| 負債・純資産合計 | 3,461,923,085 | 3,181,944,704 |
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