- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,408,403,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,408,074,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,404,362,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,408,403,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,408,074,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,404,362,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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