- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,385,556,096 | 99.49 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 999,902 | 0.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 21,518,083 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 4,408,074,081 | 100.00 | |