新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 84,421,955 |
| 投資信託受益証券 | 3,710,177,611 |
| 親投資信託受益証券 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 291 |
| 流動資産計 | 3,798,599,857 |
| 資産の部合計 | 3,798,599,857 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 598,815 |
| 未払委託者報酬 | 30,938,719 |
| その他未払費用 | 115,733 |
| 流動負債計 | 31,653,267 |
| 負債の部合計 | 31,653,267 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,715,862,327 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,084,263 |
| 元本等合計 | 3,766,946,590 |
| 純資産の部合計 | 3,766,946,590 |
| 負債・純資産合計 | 3,798,599,857 |
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