新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月27日 至 2015年4月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 32,935,470 |
| 受取利息 | 25,349 |
| 有価証券売買等損益 | 49,777,611 |
| 営業収益合計 | 82,738,430 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 598,815 |
| 委託者報酬 | 30,938,719 |
| その他費用 | 115,733 |
| 営業費用合計 | 31,653,267 |
| 全事業営業利益 | 51,085,163 |
| 当期経常利益 | 51,085,163 |
| 当年度純利益 | 51,085,163 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 900 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,084,263 |
| 分配金 | － |
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