新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月27日 至 2015年4月26日 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,935,470 | 20,201,281 |
| 受取利息 | 25,349 | 15,221 |
| 有価証券売買等損益 | 49,777,611 | 2,453,027 |
| 営業収益合計 | 82,738,430 | 22,669,529 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,029 |
| 受託者報酬 | 598,815 | 374,214 |
| 委託者報酬 | 30,938,719 | 19,334,305 |
| その他費用 | 115,733 | 95,241 |
| 営業費用合計 | 31,653,267 | 19,804,789 |
| 全事業営業利益 | 51,085,163 | 2,864,740 |
| 当期経常利益 | 51,085,163 | 2,864,740 |
| 四半期純利益 | 51,085,163 | 2,864,740 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 900 | -8,434,044 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,084,263 | 12,036,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,164 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 450,301 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 450,301 |
| 分配金 | － | － |
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