新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 249,579,799 |
| 投資信託受益証券 | 2,794,989,557 |
| 親投資信託受益証券 | 4,000,398 |
| 未収利息 | 370 |
| 流動資産計 | 3,048,570,124 |
| 資産の部合計 | 3,048,570,124 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 34,569,384 |
| 未払解約金 | 101,932,280 |
| 未払受託者報酬 | 569,011 |
| 未払委託者報酬 | 29,399,053 |
| その他未払費用 | 132,710 |
| 流動負債計 | 166,602,438 |
| 負債の部合計 | 166,602,438 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,880,782,040 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,646 |
| （分配準備積立金） | 1,185,646 |
| 元本等合計 | 2,881,967,686 |
| 純資産の部合計 | 2,881,967,686 |
| 負債・純資産合計 | 3,048,570,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
