新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月27日 至 2015年10月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 63,610,337 |
| 受取利息 | 47,081 |
| 有価証券売買等損益 | 40,589,955 |
| 営業収益合計 | 104,247,373 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,167,826 |
| 委託者報酬 | 60,337,772 |
| その他費用 | 248,443 |
| 営業費用合計 | 61,754,041 |
| 全事業営業利益 | 42,493,332 |
| 当期経常利益 | 42,493,332 |
| 当年度純利益 | 42,493,332 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,738,302 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,646 |
| 分配金 | 34,569,384 |
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