半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年10月末日 | 3,730,169,771 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 3,745,387,937 | ― | 1.0039 | ― | |
| 12月末日 | 3,705,415,746 | ― | 0.9932 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,715,138,585 | ― | 0.9961 | ― | |
| 2月末日 | 3,736,541,806 | ― | 1.0026 | ― | |
| 3月末日 | 3,736,031,952 | ― | 1.0054 | ― | |
| 4月末日 | 3,762,212,608 | ― | 1.0125 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
