有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年10月26日) | 2,881,967,686 | 2,916,537,070 | 1.0004 | 1.0124 |
| 平成26年11月末日 | 3,745,387,937 | ― | 1.0039 | ― | |
| 12月末日 | 3,705,415,746 | ― | 0.9932 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,715,138,585 | ― | 0.9961 | ― | |
| 2月末日 | 3,736,541,806 | ― | 1.0026 | ― | |
| 3月末日 | 3,736,031,952 | ― | 1.0054 | ― | |
| 4月末日 | 3,762,212,608 | ― | 1.0125 | ― | |
| 5月末日 | 3,779,086,558 | ― | 1.0184 | ― | |
| 6月末日 | 3,667,139,118 | ― | 1.0103 | ― | |
| 7月末日 | 3,590,796,863 | ― | 1.0138 | ― | |
| 8月末日 | 3,306,395,429 | ― | 1.0077 | ― | |
| 9月末日 | 3,070,759,496 | ― | 0.9968 | ― | |
| 10月末日 | 2,815,850,679 | ― | 1.0011 | ― | |
| 11月末日 | 2,556,980,149 | ― | 1.0002 | ― | |
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