有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 平成27年3月24日現在 | 第2特定期間 平成27年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,384 | 11,315 |
| 投資信託受益証券 | 9,894 | 9,894 |
| 投資証券 | 1,083,309 | 1,063,447 |
| その他未収収益 | 2,293 | 4,898 |
| 流動資産合計 | 1,101,880 | 1,089,554 |
| 資産合計 | 1,101,880 | 1,089,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4 | 9 |
| 未払委託者報酬 | 696 | 764 |
| その他未払費用 | 443 | 543 |
| 流動負債合計 | 1,143 | 1,316 |
| 負債合計 | 1,143 | 1,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,737 | 88,238 |
| (分配準備積立金) | 104,702 | 172,243 |
| 元本等合計 | 1,100,737 | 1,088,238 |
| 純資産合計 | 1,100,737 | 1,088,238 |
| 負債純資産合計 | 1,101,880 | 1,089,554 |
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