有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 平成27年9月24日現在 | 第3特定期間 平成28年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,315 | 10,758 |
| 投資信託受益証券 | 9,894 | 9,894 |
| 投資証券 | 1,063,447 | 1,014,676 |
| その他未収収益 | 4,898 | 1,051 |
| 流動資産合計 | 1,089,554 | 1,036,379 |
| 資産合計 | 1,089,554 | 1,036,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9 | - |
| 未払委託者報酬 | 764 | 661 |
| その他未払費用 | 543 | 458 |
| 流動負債合計 | 1,316 | 1,119 |
| 負債合計 | 1,316 | 1,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,238 | 35,260 |
| (分配準備積立金) | 172,243 | 191,894 |
| 元本等合計 | 1,088,238 | 1,035,260 |
| 純資産合計 | 1,088,238 | 1,035,260 |
| 負債純資産合計 | 1,089,554 | 1,036,379 |
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