有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日	当期自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
営業収益
受取配当金	17,553,240	10,105,250
受取利息	2,634	1,345
有価証券売買等損益	△65,316,217	△28,116,229
営業収益合計	△47,760,343	△18,009,634
営業費用
受託者報酬	83,807	46,922
委託者報酬	2,709,507	1,517,099
その他費用	8,314	4,631
営業費用合計	2,801,628	1,568,652
営業利益又は営業損失(△)	△50,561,971	△19,578,286
経常利益又は経常損失(△)	△50,561,971	△19,578,286
当期純利益又は当期純損失(△)	△50,561,971	△19,578,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,991,899	△1,163,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,169,089	△21,189,894
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,841,217	20,803,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,803,272
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,841,217	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,782,096	309,753
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,782,096	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	309,753
分配金	2,848,032	1,837,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,189,894	△20,948,381