野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の財務状況
財務状況
2024年6月18日 9:01
(個別) 資産 0.89%増 9725万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/03 | 1,231,984,823 | 1,217,049,079 |
| 2015/09 | 800,755,393 | 794,876,096 |
| 2016/03 | 610,181,275 | 605,231,447 |
| 2016/09 | 569,431,373 | 565,708,459 |
| 2017/03 | 719,939,623 | 716,526,132 |
| 2017/09 | 601,216,257 | 540,929,842 |
| 2018/03 | 396,445,738 | 394,039,911 |
| 2018/09 | 247,205,495 | 240,818,143 |
| 2019/03 | 245,196,772 | 243,856,215 |
| 2019/09 | 240,917,595 | 239,612,700 |
| 2020/03 | 124,147,755 | 121,723,108 |
| 2020/09 | 119,826,413 | 119,036,923 |
| 2021/03 | 135,391,070 | 134,629,939 |
| 2021/09 | 153,757,334 | 152,920,477 |
| 2022/03 | 150,473,318 | 149,563,234 |
| 2022/09 | 158,285,346 | 157,219,427 |
| 2023/03 | 85,424,900 | 84,689,744 |
| 2023/09 | 96,404,612 | 95,829,070 |
| 2024/03 | 97,258,387 | 96,678,189 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年3月（個）
- 12億3198万
- 2015年9月（個） -35%
- 8億75万
- 2016年3月（個） -23.8%
- 6億1018万
- 2016年9月（個） -6.68%
- 5億6943万
- 2017年3月（個） +26.43%
- 7億1993万
- 2017年9月（個） -16.49%
- 6億121万
- 2018年3月（個） -34.06%
- 3億9644万
- 2018年9月（個） -37.64%
- 2億4720万
- 2019年3月（個） -0.81%
- 2億4519万
- 2019年9月（個） -1.75%
- 2億4091万
- 2020年3月（個） -48.47%
- 1億2414万
- 2020年9月（個） -3.48%
- 1億1982万
- 2021年3月（個） +12.99%
- 1億3539万
- 2021年9月（個） +13.57%
- 1億5375万
- 2022年3月（個） -2.14%
- 1億5047万
- 2022年9月（個） +5.19%
- 1億5828万
- 2023年3月（個） -46.03%
- 8542万
- 2023年9月（個） +12.85%
- 9640万
- 2024年3月（個） +0.89%
- 9725万
純資産
- 2015年3月（個）
- 12億1704万
- 2015年9月（個） -34.69%
- 7億9487万
- 2016年3月（個） -23.86%
- 6億523万
- 2016年9月（個） -6.53%
- 5億6570万
- 2017年3月（個） +26.66%
- 7億1652万
- 2017年9月（個） -24.51%
- 5億4092万
- 2018年3月（個） -27.16%
- 3億9403万
- 2018年9月（個） -38.88%
- 2億4081万
- 2019年3月（個） +1.26%
- 2億4385万
- 2019年9月（個） -1.74%
- 2億3961万
- 2020年3月（個） -49.2%
- 1億2172万
- 2020年9月（個） -2.21%
- 1億1903万
- 2021年3月（個） +13.1%
- 1億3462万
- 2021年9月（個） +13.59%
- 1億5292万
- 2022年3月（個） -2.2%
- 1億4956万
- 2022年9月（個） +5.12%
- 1億5721万
- 2023年3月（個） -46.13%
- 8468万
- 2023年9月（個） +13.15%
- 9582万
- 2024年3月（個） +0.89%
- 9667万
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