野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,354,764 | 1,585,390 |
| 投資信託受益証券 | 68,604,192 | 81,372,208 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 流動資産計 | 69,968,958 | 82,967,599 |
| 資産の部合計 | 69,968,958 | 82,967,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 413,150 |
| 未払収益分配金 | 101,348 | 101,323 |
| 未払受託者報酬 | 2,470 | 2,666 |
| 未払委託者報酬 | 79,877 | 86,170 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 236 | 252 |
| 流動負債計 | 183,932 | 603,563 |
| 負債の部合計 | 183,932 | 603,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,348,081 | 101,323,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,563,055 | -18,959,514 |
| （分配準備積立金） | 16,121,023 | 18,267,794 |
| 元本等合計 | 69,785,026 | 82,364,036 |
| 純資産の部合計 | 69,785,026 | 82,364,036 |
| 負債・純資産合計 | 69,968,958 | 82,967,599 |
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