野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,585,390 | 638,530 |
| 投資信託受益証券 | 81,372,208 | 48,216,924 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 流動資産計 | 82,967,599 | 48,865,454 |
| 資産の部合計 | 82,967,599 | 48,865,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,323 | 55,270 |
| 未払解約金 | 413,150 | 1,694 |
| 未払受託者報酬 | 2,666 | 1,221 |
| 未払委託者報酬 | 86,170 | 39,426 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 252 | 114 |
| 流動負債計 | 603,563 | 97,725 |
| 負債の部合計 | 603,563 | 97,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,323,550 | 55,270,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,959,514 | -6,502,677 |
| （分配準備積立金） | 18,267,794 | 10,952,786 |
| 元本等合計 | 82,364,036 | 48,767,729 |
| 純資産の部合計 | 82,364,036 | 48,767,729 |
| 負債・純資産合計 | 82,967,599 | 48,865,454 |
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