野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/06/18 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2024/06/18 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2024/06/18 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/06/18 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2024/06/18 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2024/06/18 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2024/06/18 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆世界各国のインフラ関連企業※1の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)※2等を実質的な主要投資対象※3とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラスト※4にも実質的に投資を行ないます。

2024/06/18 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/06/18 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2024/06/18 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2024/06/18 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜年1.00%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2024/06/18 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年9月19日までとします(2014年10月10日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2024/06/18 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/06/18 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2024/06/18 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/06/18 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/06/18 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年11月30日	臨時報告書
2023年12月14日	有価証券届出書
2023年12月14日	有価証券報告書
2024年 2月29日	臨時報告書

2024/06/18 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2024/06/18 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2024/06/18 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/06/18 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2024/06/18 9:01

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2024/06/18 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。2024/06/18 9:01

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2024/06/18 9:01

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等に投資する外国投資信託および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも実質的に投資を行ないます。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2024/06/18 9:01

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆円建ての外国投資信託および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。

2024/06/18 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2024/06/18 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2024/06/18 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2024/06/18 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

2024/06/18 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日	当期自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日
営業収益
受取配当金	456,880	431,520
有価証券売買等損益	△614,543	△151,803
営業収益合計	△157,663	279,717
営業費用
支払利息	25	3
受託者報酬	4,368	3,881
委託者報酬	140,976	125,402
その他費用	382	344
営業費用合計	145,751	129,630
営業利益又は営業損失(△)	△303,414	150,087
経常利益又は経常損失(△)	△303,414	150,087
当期純利益又は当期純損失(△)	△303,414	150,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,109	△75,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,887,078	△2,189,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	141,713	317,498
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,713	317,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,832	9,835
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,832	9,835
分配金	165,914	152,655
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,189,416	△1,808,602

2024/06/18 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/06/18 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/06/18 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2022年3月31日)	当事業年度末(2023年3月31日)

e>前事業年度末
(2022年3月31日)当事業年度末

2024/06/18 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/06/18 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率) (税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2024/06/18 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

2024/06/18 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2024/06/18 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型
e border="0">2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,932,044	円
Ⅱ 負債総額	52,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,879,545	円
Ⅳ 発行済口数	22,903,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9116	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,932,044円Ⅱ 負債総額52,499円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,879,545円Ⅳ 発行済口数22,903,506口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9116円野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2024/06/18 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
<毎月分配型>原則として、毎月20日から翌月19日までとします。
<年2回決算型>原則として、毎年3月20日から9月19日までおよび9月20日から翌年3月19日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2024/06/18 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2024/06/18 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2024/06/18 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/06/18 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2024/06/18 9:01

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2024/06/18 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/06/18 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/06/18 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="881" alt="">2024/06/18 9:01

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,617,654,329
地方債証券	130,075,698
特殊債券	102,102,902
社債券	10,004,350
未収利息	151,919
前払費用	217,277
流動資産合計	8,860,206,475
資産合計	8,860,206,475
負債の部
流動負債
未払金	20,033,000
未払利息	195
流動負債合計	20,033,195
負債合計	20,033,195
純資産の部
元本等
元本	8,671,889,383
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	168,283,897
元本等合計	8,840,173,280
純資産合計	8,840,173,280
負債純資産合計	8,860,206,475

注記表

2024/06/18 9:01