有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/19)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,739,425	99.32
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	130,126	0.62
合計(純資産総額)		20,879,545	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	28,548,275	99.15
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,720	0.80
合計(純資産総額)		28,790,989	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,619,722,416	99.13
親投資信託受益証券	日本	999,412	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,144,963	0.80
合計(純資産総額)		1,633,866,791	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	939,096,717	99.32
親投資信託受益証券	日本	999,412	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,351,330	0.56
合計(純資産総額)		945,447,459	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	493,022,480	98.86
親投資信託受益証券	日本	999,412	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,639,191	0.93
合計(純資産総額)		498,661,083	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	93,225,440	98.67
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,242,538	1.31
合計(純資産総額)		94,477,972	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	220,374,782	4.35
特殊債券	日本	311,121,988	6.15
社債券	日本	10,003,090	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,517,092,713	89.29
合計(純資産総額)		5,058,592,573	100.00