有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,558,712	99.10
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	329,060	0.86
合計(純資産総額)		37,897,771	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	64,370,772	98.82
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	752,442	1.15
合計(純資産総額)		65,133,213	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,811,869,812	99.09
親投資信託受益証券	日本	999,902	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,478,280	0.84
合計(純資産総額)		1,828,347,994	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,235,887,524	98.97
親投資信託受益証券	日本	999,902	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,859,357	0.94
合計(純資産総額)		1,248,746,783	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	632,209,500	98.84
親投資信託受益証券	日本	999,902	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,416,033	1.00
合計(純資産総額)		639,625,435	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	135,145,575	83.66
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,377,507	16.32
合計(純資産総額)		161,533,081	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	661,028,677	7.63
特殊債券	日本	2,807,950,596	32.42
社債券	日本	1,000,296,650	11.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,190,485,667	48.39
合計(純資産総額)		8,659,761,590	100.00