有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	79,487,602	98.20
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,445,750	1.78
合計(純資産総額)		80,943,353	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	59,701,933	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,224,457	2.00
合計(純資産総額)		60,936,391	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,743,527,775	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,000,098	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,393,064	0.98
合計(純資産総額)		1,761,920,937	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,339,832,075	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,000,098	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,723,186	1.01
合計(純資産総額)		1,354,555,359	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	702,778,045	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,000,098	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,378,211	1.03
合計(純資産総額)		711,156,354	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	112,078,705	98.92
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,210,366	1.06
合計(純資産総額)		113,299,072	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	590,540,918	19.19
特殊債券	日本	380,655,575	12.37
社債券	日本	770,558,581	25.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,334,968,092	43.38
合計(純資産総額)		3,076,723,166	100.00