有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	62,710,557	97.59
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,538,261	2.39
合計(純資産総額)		64,258,820	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	217,105,977	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,410,752	1.09
合計(純資産総額)		219,526,731	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,021,937,240	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,000,295	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,345,561	0.99
合計(純資産総額)		3,053,283,096	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,434,452,020	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,000,295	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,433,341	0.99
合計(純資産総額)		2,459,885,656	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,365,328,860	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,000,295	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,469,512	0.97
合計(純資産総額)		1,379,798,667	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	237,113,528	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,320,784	0.96
合計(純資産総額)		239,444,314	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,011,281,976	12.75
特殊債券	日本	2,606,683,112	32.88
社債券	日本	1,100,964,019	13.89
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	6.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,706,891,054	34.15
合計(純資産総額)		7,925,816,248	100.00