有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/21-2023/09/19)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	22,614,845	98.53
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	327,148	1.42
合計(純資産総額)		22,951,987	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	50,716,168	98.63
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	689,356	1.34
合計(純資産総額)		51,415,518	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,556,481,960	98.99
親投資信託受益証券	日本	999,412	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,755,930	0.93
合計(純資産総額)		1,572,237,302	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	986,037,483	98.92
親投資信託受益証券	日本	999,412	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,723,992	0.97
合計(純資産総額)		996,760,887	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	479,187,216	98.91
親投資信託受益証券	日本	999,412	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,259,384	0.87
合計(純資産総額)		484,446,012	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	89,514,144	98.08
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,738,613	1.90
合計(純資産総額)		91,262,751	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,132,318	1.56
特殊債券	日本	539,551,413	6.48
社債券	日本	100,013,570	1.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,546,807,409	90.74
合計(純資産総額)		8,316,504,710	100.00