有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,017,168	98.63
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	419,514	1.33
合計(純資産総額)		31,446,679	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	59,627,097	98.66
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	798,196	1.32
合計(純資産総額)		60,435,290	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,874,850,990	98.97
親投資信託受益証券	日本	999,706	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,376,017	0.97
合計(純資産総額)		1,894,226,713	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,378,891,820	99.13
親投資信託受益証券	日本	999,706	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,965,585	0.78
合計(純資産総額)		1,390,857,111	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	659,985,540	98.92
親投資信託受益証券	日本	999,706	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,185,139	0.92
合計(純資産総額)		667,170,385	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	112,373,260	98.98
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,139,856	1.00
合計(純資産総額)		113,523,113	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,137,506,800	24.49
特殊債券	日本	925,851,772	19.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,580,211,605	55.56
合計(純資産総額)		4,643,570,177	100.00