有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	96,895,240	97.92
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,042,253	2.06
合計(純資産総額)		98,947,498	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	309,542,256	99.09
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,813,856	0.90
合計(純資産総額)		312,366,117	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,984,587,036	98.19
親投資信託受益証券	日本	1,000,589	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,672,452	1.78
合計(純資産総額)		5,076,260,077	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,826,587,492	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,000,589	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,592,260	0.97
合計(純資産総額)		3,865,180,341	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,551,042,410	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,000,589	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,726,330	0.99
合計(純資産総額)		2,577,769,329	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	386,507,490	98.99
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,910,237	1.00
合計(純資産総額)		390,427,732	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	848,210,403	5.13
特殊債券	日本	4,095,936,008	24.79
社債券	日本	2,707,393,360	16.39
コマーシャルペーパー	日本	3,899,999,484	23.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,965,326,088	30.06
合計(純資産総額)		16,516,865,343	100.00