有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	206,889,776	98.03
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,137,282	1.96
合計(純資産総額)		211,037,067	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	218,676,626	92.13
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,669,745	7.86
合計(純資産総額)		237,356,380	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,668,319,434	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,119,836	0.97
合計(純資産総額)		12,794,440,251	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,120,801,020	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,002,263	0.72
合計(純資産総額)		8,180,804,264	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,696,235,240	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,834,754	0.73
合計(純資産総額)		4,732,070,975	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	622,233,703	98.24
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,135,436	1.75
合計(純資産総額)		633,379,148	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,243,171,948	5.61
特殊債券	日本	5,687,426,385	25.70
社債券	日本	1,904,029,564	8.60
コマーシャルペーパー	日本	1,499,810,753	6.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,791,869,054	53.29
合計(純資産総額)		22,126,307,704	100.00