有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	83,977,140	98.75
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,045,394	1.22
合計(純資産総額)		85,032,537	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	252,292,612	98.92
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,731,464	1.07
合計(純資産総額)		255,034,079	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,498,955,504	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,000,393	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,382,619	1.39
合計(純資産総額)		3,549,338,516	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,783,598,564	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,000,393	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,670,829	0.98
合計(純資産総額)		2,812,269,786	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,541,489,677	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,000,393	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,431,496	0.99
合計(純資産総額)		1,557,921,566	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	235,072,810	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,283,176	0.96
合計(純資産総額)		237,365,989	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	200,422,174	2.35
特殊債券	日本	1,120,305,723	13.18
社債券	日本	3,270,266,172	38.48
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,405,421,612	40.08
合計(純資産総額)		8,496,409,737	100.00