有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	81,638,208	98.19
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,486,675	1.78
合計(純資産総額)		83,134,885	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	83,119,344	98.81
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	990,443	1.17
合計(純資産総額)		84,119,789	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,097,980,748	99.22
親投資信託受益証券	日本	1,000,197	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,282,410	0.72
合計(純資産総額)		2,114,263,355	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,533,489,768	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,000,197	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,569,847	1.00
合計(純資産総額)		1,550,059,812	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	765,773,384	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,000,197	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,705,951	0.99
合計(純資産総額)		774,479,532	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	138,340,764	98.90
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,526,378	1.09
合計(純資産総額)		139,877,144	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,079,045	6.94
特殊債券	日本	1,252,444,330	41.39
社債券	日本	300,602,990	9.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,262,369,318	41.72
合計(純資産総額)		3,025,495,683	100.00