有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	147,401,412	99.06
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,378,331	0.92
合計(純資産総額)		148,789,749	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	457,851,732	97.16
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,348,404	2.83
合計(純資産総額)		471,210,142	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,448,955,184	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,420,130	0.97
合計(純資産総額)		7,523,376,001	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,608,323,380	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,763,199	1.24
合計(純資産総額)		5,680,087,266	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,598,164,118	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,675,441	0.98
合計(純資産総額)		3,634,840,246	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	473,711,486	99.09
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,329,301	0.90
合計(純資産総額)		478,050,793	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,036,151,198	18.32
特殊債券	日本	3,367,304,555	20.32
社債券	日本	2,162,155,508	13.05
コマーシャルペーパー	日本	2,899,993,397	17.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,101,338,012	30.79
合計(純資産総額)		16,566,942,670	100.00