有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,069,484	98.59
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	361,426	1.36
合計(純資産総額)		26,440,906	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	62,230,154	98.83
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	726,047	1.15
合計(純資産総額)		62,966,197	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,580,349,760	98.93
親投資信託受益証券	日本	999,608	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,003,026	1.00
合計(純資産総額)		1,597,352,394	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,234,731,778	99.25
親投資信託受益証券	日本	999,608	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,268,614	0.66
合計(純資産総額)		1,244,000,000	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	535,402,396	98.80
親投資信託受益証券	日本	999,608	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,484,005	1.01
合計(純資産総額)		541,886,009	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	89,214,320	98.67
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,187,806	1.31
合計(純資産総額)		90,412,122	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	962,983,781	23.77
社債券	日本	100,017,070	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,987,798,148	73.75
合計(純資産総額)		4,050,798,999	100.00