有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,170,806	98.91
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	374,607	1.05
合計(純資産総額)		35,555,411	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	68,910,149	98.99
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	688,650	0.98
合計(純資産総額)		69,608,797	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,887,495,885	99.25
親投資信託受益証券	日本	999,804	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,235,672	0.69
合計(純資産総額)		1,901,731,361	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,391,996,781	99.09
親投資信託受益証券	日本	999,804	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,721,819	0.83
合計(純資産総額)		1,404,718,404	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	704,982,264	98.84
親投資信託受益証券	日本	999,804	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,253,979	1.01
合計(純資産総額)		713,236,047	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	149,868,192	99.12
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,305,600	0.86
合計(純資産総額)		151,183,790	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,251,559,949	15.68
特殊債券	日本	2,413,984,544	30.25
社債券	日本	1,132,924,691	14.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,179,480,494	39.85
合計(純資産総額)		7,977,949,678	100.00