有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	50,380,218	98.29
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	864,654	1.68
合計(純資産総額)		51,254,872	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	63,317,511	98.35
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,049,364	1.63
合計(純資産総額)		64,376,875	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,838,375,708	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,057,673	0.97
合計(純資産総額)		1,857,433,381	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,256,361,444	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,291,596	0.81
合計(純資産総額)		1,267,653,040	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	661,049,310	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,470,919	0.96
合計(純資産総額)		668,520,229	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	140,937,360	98.84
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,638,374	1.14
合計(純資産総額)		142,585,734	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,845,067,135	17.36
特殊債券	日本	2,208,786,480	20.78
社債券	日本	2,303,709,500	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,269,073,192	40.17
合計(純資産総額)		10,626,636,307	100.00