有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	227,644,340	98.78
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,796,943	1.21
合計(純資産総額)		230,451,289	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	505,602,790	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,907,141	0.96
合計(純資産総額)		510,519,937	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,796,167,480	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	96,514,844	0.97
合計(純資産総額)		9,893,683,011	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,853,395,360	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,425,124	0.98
合計(純資産総額)		6,922,821,171	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,414,644,115	98.40
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,561,301	1.57
合計(純資産総額)		4,486,206,103	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	705,223,562	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,894,100	0.96
合計(純資産総額)		712,127,668	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,036,227,820	10.62
特殊債券	日本	6,337,985,055	33.06
社債券	日本	6,006,829,448	31.33
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	4.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,886,871,468	20.27
合計(純資産総額)		19,167,907,059	100.00