有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	184,816,500	99.28
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,326,718	0.71
合計(純資産総額)		186,153,226	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	229,045,500	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,790,679	1.20
合計(純資産総額)		231,846,187	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,242,861,200	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,976,462	0.98
合計(純資産総額)		10,345,838,545	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,798,708,048	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,809,458	1.43
合計(純資産総額)		6,898,518,389	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,831,299,424	98.07
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,386,030	1.90
合計(純資産総額)		3,906,686,337	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	576,490,446	99.33
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,875,496	0.66
合計(純資産総額)		580,375,950	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	890,831,700	4.71
特殊債券	日本	8,284,237,862	43.84
社債券	日本	3,511,805,957	18.58
コマーシャルペーパー	日本	999,992,038	5.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,208,153,733	27.56
合計(純資産総額)		18,895,021,290	100.00