有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	353,718,756	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,496,611	0.97
合計(純資産総額)		357,225,373	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	254,430,741	98.47
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,939,239	1.52
合計(純資産総額)		258,379,986	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,764,643,534	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	160,653,647	0.89
合計(純資産総額)		17,926,297,868	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,349,052,066	99.29
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,688,799	0.69
合計(純資産総額)		11,429,741,552	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,287,142,672	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,000,687	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,698,832	1.00
合計(純資産総額)		6,351,842,191	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	706,343,544	99.09
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,433,699	0.90
合計(純資産総額)		712,787,249	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,999,970	0.13
地方債証券	日本	2,867,446,272	12.71
特殊債券	日本	4,597,785,719	20.38
社債券	日本	1,506,026,382	6.67
コマーシャルペーパー	日本	2,399,133,741	10.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,152,003,465	49.44
合計(純資産総額)		22,552,395,549	100.00