有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月10日-平成27年3月19日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	571,175,868	98.32
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,710,429	1.67
合計(純資産総額)		580,896,299	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	284,410,152	99.25
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,129,622	0.74
合計(純資産総額)		286,549,776	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	25,605,294,702	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,000,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	364,058,685	1.40
合計(純資産総額)		25,970,353,682	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,648,549,708	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,000,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,166,780	0.98
合計(純資産総額)		15,805,716,783	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,817,606,456	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,000,295	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,406,698	0.87
合計(純資産総額)		8,896,013,449	100.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,247,123,850	99.26
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,173,050	0.73
合計(純資産総額)		1,256,306,902	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,530,197,565	20.79
特殊債券	日本	6,010,715,030	27.59
社債券	日本	1,202,032,710	5.51
コマーシャルペーパー	日本	2,299,266,166	10.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,740,088,842	35.53
合計(純資産総額)		21,782,300,313	100.00