有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/19)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,932,044	円
Ⅱ 負債総額	52,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,879,545	円
Ⅳ 発行済口数	22,903,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9116	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,131,281	円
Ⅱ 負債総額	7,340,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,790,989	円
Ⅳ 発行済口数	28,282,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,635,112,543	円
Ⅱ 負債総額	1,245,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,633,866,791	円
Ⅳ 発行済口数	1,006,445,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6234	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	951,173,445	円
Ⅱ 負債総額	5,725,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	945,447,459	円
Ⅳ 発行済口数	530,219,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7831	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	499,077,883	円
Ⅱ 負債総額	416,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,661,083	円
Ⅳ 発行済口数	590,306,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8448	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	94,599,721	円
Ⅱ 負債総額	121,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,477,972	円
Ⅳ 発行済口数	58,213,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6230	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,260,507,573	円
Ⅱ 負債総額	201,915,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,058,592,573	円
Ⅳ 発行済口数	4,961,965,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円