有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	211,092,649	円
Ⅱ 負債総額	55,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,037,067	円
Ⅳ 発行済口数	225,933,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9341	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	239,370,284	円
Ⅱ 負債総額	2,013,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,356,380	円
Ⅳ 発行済口数	251,121,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9452	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,828,488,136	円
Ⅱ 負債総額	34,047,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,794,440,251	円
Ⅳ 発行済口数	13,199,896,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9693	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,249,549,690	円
Ⅱ 負債総額	68,745,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,180,804,264	円
Ⅳ 発行済口数	8,322,974,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9829	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,738,026,522	円
Ⅱ 負債総額	5,955,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,732,070,975	円
Ⅳ 発行済口数	6,192,811,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7641	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	634,042,801	円
Ⅱ 負債総額	663,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,379,148	円
Ⅳ 発行済口数	739,322,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8567	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,351,379,625	円
Ⅱ 負債総額	225,071,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,126,307,704	円
Ⅳ 発行済口数	21,668,967,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円