有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	83,159,471	円
Ⅱ 負債総額	24,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,134,885	円
Ⅳ 発行済口数	101,353,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8202	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,855,185	円
Ⅱ 負債総額	735,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,119,789	円
Ⅳ 発行済口数	96,072,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8756	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,119,872,788	円
Ⅱ 負債総額	5,609,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,114,263,355	円
Ⅳ 発行済口数	2,393,623,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8833	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,555,927,156	円
Ⅱ 負債総額	5,867,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,550,059,812	円
Ⅳ 発行済口数	1,654,513,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9369	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	777,340,303	円
Ⅱ 負債総額	2,860,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	774,479,532	円
Ⅳ 発行済口数	1,901,785,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4072	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	140,694,571	円
Ⅱ 負債総額	817,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,877,144	円
Ⅳ 発行済口数	212,712,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6576	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,025,877,440	円
Ⅱ 負債総額	381,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,025,495,683	円
Ⅳ 発行済口数	2,965,294,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円