有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/21-2023/09/19)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,960,312	円
Ⅱ 負債総額	8,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,951,987	円
Ⅳ 発行済口数	26,700,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8596	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	51,481,716	円
Ⅱ 負債総額	66,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,415,518	円
Ⅳ 発行済口数	53,916,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9536	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,573,128,415	円
Ⅱ 負債総額	891,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,572,237,302	円
Ⅳ 発行済口数	1,112,715,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4130	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,008,561,670	円
Ⅱ 負債総額	11,800,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,760,887	円
Ⅳ 発行済口数	644,342,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5469	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	484,635,315	円
Ⅱ 負債総額	189,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,446,012	円
Ⅳ 発行済口数	666,740,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7266	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	91,378,134	円
Ⅱ 負債総額	115,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,262,751	円
Ⅳ 発行済口数	66,295,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3766	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,316,511,619	円
Ⅱ 負債総額	6,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,316,504,710	円
Ⅳ 発行済口数	8,157,459,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円