有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	85,103,983	円
Ⅱ 負債総額	71,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,032,537	円
Ⅳ 発行済口数	87,522,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9715	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	255,319,825	円
Ⅱ 負債総額	285,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,034,079	円
Ⅳ 発行済口数	249,921,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	3,570,496,308	円
Ⅱ 負債総額	21,157,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,549,338,516	円
Ⅳ 発行済口数	3,296,102,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0768	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,822,944,252	円
Ⅱ 負債総額	10,674,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,812,269,786	円
Ⅳ 発行済口数	2,489,375,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1297	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,572,468,034	円
Ⅱ 負債総額	14,546,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,557,921,566	円
Ⅳ 発行済口数	2,396,808,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6500	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	238,111,258	円
Ⅱ 負債総額	745,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,365,989	円
Ⅳ 発行済口数	244,504,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9708	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	8,498,822,532	円
Ⅱ 負債総額	2,412,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,496,409,737	円
Ⅳ 発行済口数	8,325,397,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円