有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	357,352,627	円
Ⅱ 負債総額	127,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,225,373	円
Ⅳ 発行済口数	370,141,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9651	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	258,652,238	円
Ⅱ 負債総額	272,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,379,986	円
Ⅳ 発行済口数	266,158,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9708	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,197,038,531	円
Ⅱ 負債総額	270,740,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,926,297,868	円
Ⅳ 発行済口数	16,613,379,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0790	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,635,624,667	円
Ⅱ 負債総額	205,883,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,429,741,552	円
Ⅳ 発行済口数	10,511,852,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0873	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,481,783,593	円
Ⅱ 負債総額	129,941,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,351,842,191	円
Ⅳ 発行済口数	7,358,817,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8632	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	774,109,192	円
Ⅱ 負債総額	61,321,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,787,249	円
Ⅳ 発行済口数	773,108,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9220	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,587,845,011	円
Ⅱ 負債総額	35,449,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,552,395,549	円
Ⅳ 発行済口数	22,092,614,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円