有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	38,023,299	円
Ⅱ 負債総額	125,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,897,771	円
Ⅳ 発行済口数	38,111,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9944	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	65,206,588	円
Ⅱ 負債総額	73,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,133,213	円
Ⅳ 発行済口数	60,368,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0789	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,836,854,287	円
Ⅱ 負債総額	8,506,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,828,347,994	円
Ⅳ 発行済口数	1,596,196,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1454	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,267,105,721	円
Ⅱ 負債総額	18,358,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,248,746,783	円
Ⅳ 発行済口数	1,010,570,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2357	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	644,319,839	円
Ⅱ 負債総額	4,694,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,625,435	円
Ⅳ 発行済口数	1,110,703,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5759	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	161,880,270	円
Ⅱ 負債総額	347,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,533,081	円
Ⅳ 発行済口数	158,434,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,659,764,795	円
Ⅱ 負債総額	3,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,659,761,590	円
Ⅳ 発行済口数	8,490,059,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円