有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,271,787	円
Ⅱ 負債総額	16,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,254,872	円
Ⅳ 発行済口数	55,591,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9220	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	64,456,966	円
Ⅱ 負債総額	80,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,376,875	円
Ⅳ 発行済口数	64,670,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,858,043,239	円
Ⅱ 負債総額	609,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,857,433,381	円
Ⅳ 発行済口数	1,824,767,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,270,802,995	円
Ⅱ 負債総額	3,149,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,267,653,040	円
Ⅳ 発行済口数	1,159,766,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0930	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	673,435,088	円
Ⅱ 負債総額	4,914,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	668,520,229	円
Ⅳ 発行済口数	1,300,008,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5142	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	142,773,556	円
Ⅱ 負債総額	187,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,585,734	円
Ⅳ 発行済口数	159,994,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8912	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,653,296,038	円
Ⅱ 負債総額	26,659,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,626,636,307	円
Ⅳ 発行済口数	10,417,431,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円