有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,457,742	円
Ⅱ 負債総額	11,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,446,679	円
Ⅳ 発行済口数	32,027,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9819	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	60,509,039	円
Ⅱ 負債総額	73,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,435,290	円
Ⅳ 発行済口数	56,118,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0769	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,906,430,541	円
Ⅱ 負債総額	12,203,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,894,226,713	円
Ⅳ 発行済口数	1,279,261,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4807	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,393,894,684	円
Ⅱ 負債総額	3,037,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,857,111	円
Ⅳ 発行済口数	864,106,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6096	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	667,405,813	円
Ⅱ 負債総額	235,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,170,385	円
Ⅳ 発行済口数	936,161,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7127	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	113,675,926	円
Ⅱ 負債総額	152,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,523,113	円
Ⅳ 発行済口数	86,843,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3072	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,643,573,967	円
Ⅱ 負債総額	3,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,570,177	円
Ⅳ 発行済口数	4,553,209,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円