有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	64,278,333	円
Ⅱ 負債総額	19,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,258,820	円
Ⅳ 発行済口数	65,319,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9838	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	219,804,458	円
Ⅱ 負債総額	277,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,526,731	円
Ⅳ 発行済口数	211,393,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0385	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,076,692,643	円
Ⅱ 負債総額	23,409,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,053,283,096	円
Ⅳ 発行済口数	2,833,207,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0777	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,477,294,720	円
Ⅱ 負債総額	17,409,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,459,885,656	円
Ⅳ 発行済口数	2,166,483,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1354	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,390,171,387	円
Ⅱ 負債総額	10,372,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,379,798,667	円
Ⅳ 発行済口数	2,144,561,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6434	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	239,872,940	円
Ⅱ 負債総額	428,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,444,314	円
Ⅳ 発行済口数	240,308,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9964	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,925,818,619	円
Ⅱ 負債総額	2,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,925,816,248	円
Ⅳ 発行済口数	7,767,117,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円