有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/20)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	31,150,959	円
Ⅱ 負債総額	4,710,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,440,906	円
Ⅳ 発行済口数	27,011,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9789	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	63,039,117	円
Ⅱ 負債総額	72,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,966,197	円
Ⅳ 発行済口数	58,308,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0799	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,606,205,782	円
Ⅱ 負債総額	8,853,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,597,352,394	円
Ⅳ 発行済口数	1,151,624,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3870	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,245,430,841	円
Ⅱ 負債総額	1,430,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,244,000,000	円
Ⅳ 発行済口数	821,902,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5136	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	542,033,684	円
Ⅱ 負債総額	147,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,886,009	円
Ⅳ 発行済口数	758,867,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7141	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	90,516,021	円
Ⅱ 負債総額	103,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,412,122	円
Ⅳ 発行済口数	67,886,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3318	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,050,805,128	円
Ⅱ 負債総額	6,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,050,798,999	円
Ⅳ 発行済口数	3,972,417,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円