有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	80,971,071	円
Ⅱ 負債総額	27,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,943,353	円
Ⅳ 発行済口数	101,474,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7977	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	61,006,146	円
Ⅱ 負債総額	69,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,936,391	円
Ⅳ 発行済口数	71,164,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8563	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,770,825,480	円
Ⅱ 負債総額	8,904,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,761,920,937	円
Ⅳ 発行済口数	2,102,036,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8382	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,356,149,131	円
Ⅱ 負債総額	1,593,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,354,555,359	円
Ⅳ 発行済口数	1,512,789,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8954	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	718,164,484	円
Ⅱ 負債総額	7,008,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,156,354	円
Ⅳ 発行済口数	1,746,508,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4072	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	114,100,737	円
Ⅱ 負債総額	801,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,299,072	円
Ⅳ 発行済口数	164,639,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6882	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,091,949,210	円
Ⅱ 負債総額	15,226,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,076,723,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,015,769,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円